情欲超市txt电子书 永赢荣益债券A,永赢荣益债券C: 永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

 永赢基金管理有限公司 永赢荣益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2025 年第 1 号)  基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司  基金托管东谈主：上海银行股份有限公司      二零二五年一月 永赢荣益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2025 年第 1 号)                  进攻领导    永赢荣益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【3】 月【14】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】466号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息裸露媒介进行了公 开裸露。本基金的基金合同于2018年9月13日稳重收效。    本招募说明书是对原《永赢荣益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主 保证本招募说明书的内容真实、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其永恒平均预期风险和预期收 益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金主要投资于债券资产，在有用抵制投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东谈主获取越过功绩相比基准的投资禀报。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投成本基金可能际遇的风险包括：证 券市集举座环境激发的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，大量赎回或 暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收爽约激发的信 用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或越过50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东谈主承诺后续不存 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 在通过一致行动东谈主等方式变相狡饰50%皆集度要求的情形。    投资者购买本基金并不就是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当发扬阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵寓纲领等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产景象等判断基金是否和自 身的风险承受才智相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主托福的具有基金代销业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 步调后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 量度章节。侧袋机制实施时期，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读量度内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净 值上下并不预示其将来功绩表现。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书所载投资组合陈述为2024年第3季度陈述，量度财务数据和净 值表现截止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。除非另有 说明，其他所载内容截止日为2024年10月31日。本次招募说明书仅对本基金的基 金司理量度信息进行了更新，更新截止日为2024年12月31日。 永赢荣益债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                               目       录 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第一部分   前言   《永赢荣益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理轨则》”）及 其他量度轨则以及《永赢荣益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者症结遗 漏，并对其真实性、准确性、齐全性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓央求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他量度轨则 享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应防卫查 阅基金合同。 永赢荣益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对本基金合同的任何有用纠正和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 要》过火更新 告》 司法解释、行政划定以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其频频作念出的纠正 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其频频 作念出的纠正 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经量度政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及量度法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、诊治、非交往过户、转托管及如期定额投资等业务 轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主坚韧了基金销售服务代理 条约，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并支持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 永赢荣益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号) 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面说明的日 期 计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得越过3个月 常交往日 放日 是范例基金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同遵照 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 轨则的条件，央求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额诊治为基金管 理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金诊治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金诊治中转入央求份 额总额后的余额)越过上一洞开日基金总份额的10% 达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网 站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交往日以上的逆回购与银 行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开刊行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交往的债 券等 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 挫伤并得到平允对待 行处置计帐，目的在于有用攻击并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在症结不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在症结不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在症结不笃定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方过错情况 下的电力和通信故障、系统故障、斥地故障、收集黑客攻击以及证监会、交往所、 证券业协会、基金业协会轨则的其他情形 永赢荣益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    量度电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    量度东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的搭伙基金管理公司，开动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券量度从业训导。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢荣益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交往银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司资产管理部副总司理（主理就业）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席终点助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券量度从业训导。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤独董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国奔驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，孤独董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸熟练折柳所长处，云知声智能科技股份有限公司孤独董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤独董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融议论院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤独董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券量度从业训导。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金管理有限公司高等风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券量度从业训导。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理就业）。   芦特尔先生，硕士。21年证券量度从业训导。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券量度从业训导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司守护长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券量度从业训导。曾任交银施罗德 基金管理有限公司议论员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券量度从业训导。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券量度从业训导。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东谈主民大学经济学硕士，15年证券量度从业训导。曾任中融国 际相信固定收益部交往员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金管理有限 公司固定收益投资部基金司理。其在职时期管理基金的居品称呼及管理时刻如下表 永赢荣益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号) 所示： 序号       居品称呼          任职日历              离任日历       永赢丰利债券型证券投           资基金       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年政策性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金       永赢卓利债券型证券投           资基金 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)     永赢凯利债券型证券投         资基金     永赢惠泽一年如期洞开       证券投资基金     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高等第中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢丰利债券型证券投         资基金     永赢丰益债券型证券投         资基金   连冰洁女士，复旦大学金融学硕士，7年证券量度从业训导。曾任博时基金管 理有限公司固定收益总部基金司理助理兼高等议论员；路博迈基金管理有限公司固 定收益部投资司理及EMD高中分析师；上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收 益投资部投资司理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金司理。其在职 时期管理基金的居品称呼及管理时刻如下表所示： 永赢荣益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号) 序号       居品称呼        任职日历              离任日历      永赢泽利一年如期洞开       债券型证券投资基金      永赢荣益债券型证券投           资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金管理东谈主的承诺 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 轨则，建立健全里面抵制轨制，采用有用措施，驻守违抗量度法律法则、基金合同 和中国证监会量度轨则的步履发生。 律法则，建立健全的里面抵制轨制，采用有用措施，驻守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵挡允地对待本基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事量度的交往行径；   （7）猛烈职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律法则或中国证监会隔绝的其他步履。 家量度法律法则及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、摆布证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行径；   （6）依照法律法则量度轨则，由中国证监会轨则隔绝的其他行径。   法律法则或监管部门调整上述隔绝步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照量度法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行有用的量度法律法则、划定、基金合同和中国证监会的量度 轨则，不泄露在职职时期瞻念察的量度证券、基金的买卖奥秘，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资贪图等信息； 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （4）不协助、接受托福或以其它任何阵势为其它组织或个东谈主进行证券交往；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交往过火他行径。   五、基金管理东谈主的里面抵制轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤独性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比齐全的里面抵制体系。该里面抵制体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、抵制步调组成，具体包括抵制环境、风险评 估、抵制行径、信息同样、里面监控等要素。   盛大的抵制环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的抵制文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，现在有孤独董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面抵制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险抵制 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协调，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健规划和范例运作，深爱职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行继续解说。   公司各层面和各业务部门在笃定各自的主义后，对影响主义达成的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少量度业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来抵制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常就业中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务想象过程中评估量度风险并制定风险抵制轨制。   公司对投资、管帐、技能系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抵制轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和标准化，并要求齐全的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭责任轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成就，彼此查验、彼此制约。   （1）投资抵制轨制 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   ①投资决策与履行相分离。投资管理决策职能和交往履行职能严格攻击，实行 皆集交往轨制，建立和完善平允的交往分派轨制，确保各投资组合享有平允的交往 履行契机。   ②投资授权抵制。建立明确的投资决策授权轨制，驻守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并矍铄资产配置比例；基金司理在投资决策委员会笃定的范 围内，负责笃定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于越过 投资权限的操作需要经过严格的审批步调；交往部负责交往履行。   ③警示性抵制。按照法则或公司轨则成就种种资产投资比例的预警线，交往系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④隔绝性抵制。根据法律、法则和公司量度轨则，基金隔绝投资受限制的证券 并隔绝从事受限制的步履。交往系统通过预先的设定，对上述隔绝进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交往部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现畸形情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐抵制轨制   ①建立了基金管帐的就业轨制及相应的操作和抵制规程，确支持帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主量度业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了贯注基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案支持和财务叮嘱轨制。   （3）技能系统抵制轨制   为保证技能系统的安全闲静运行，公司对硬件斥地的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的选藏、数据的备份、信息技能东谈主员操作管理、危险处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥探、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的有用管理。   （5）监察轨制 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   公司设立了审计部，负责公司的监察就业。监察轨制包括违法步履的造访步调 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱就业小组行为反洗钱就业的特意机构，指定特意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理就业；各量度部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抵制轨制及量度业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信绝交 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责量度的信息，信息实时送 交安妥的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了孤独于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查验，评价公司内 部抵制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抵制轨制的履行情况，确 保公司各项规划管理行径的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支持里面抵制轨制是本公司董事会及管理层的 责任。   （2）上述对于里面抵制的裸露真实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展束缚完善里面抵制制 度。 永赢荣益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：中国（上海）开脱贸易熟练区银城中路168号   办公地址：中国（上海）开脱贸易熟练区银城中路168号   法定代表东谈主：金煜   成立时刻：1995年12月29日   组织阵势：股份有限公司（中外搭伙、上市）   注册成本：东谈主民币142.065287亿元   存续时期：继续规划   基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可2009814号   托管部门量度东谈主：周直毅   电话：021－68475608   传真：021－68476901   上海银行成立于1995年12月29日，总部位于上海，是上海证券交往所主板上市 公司，股票代码601229。上海银行以“佳构银行”为政策愿景，秉持“精诚至上， 信义立行”的中枢价值不雅，围绕高质地可继续发展主义，将数字化行为蜕变驱动、 普及能级的中枢力量，加速转型发展，努力达成新的质变。   自成立以来，上海银行信守金融企业初心就业，积极融入方位经济斥地，助力 长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等政策实施，服务上 海“五个中心”、“五个新城”、自贸区等蜕变发展，区域服务能级束缚普及；着 力解救实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等畛域加大参预，打造“上 行惠相伴”、“绿树城银”等特质服务品牌，构建洞开协调的蜕变服务平台，推出 “上行e链”、“聪惠e疗”等专科服务体系，业务限度继续增长；束缚服务东谈主民好意思 好生存追求，真切斥地“适老、为老、惠老”的待业金融服务模式、栽培大资产管 理专科才智、助力餍足场景化消耗需求等，为客户提供不啻于金融的详尽服务。   现在，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏 州设立一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕终点协调 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 区、泰州等设立二级分行，分支机构布局遮掩长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国 家政策实施区域。陆续设立了上银香港过火子公司上银国际、上银基金过火子公司 上银瑞金、上银答理，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚消耗金融，跨 境和详尽规划布局完善。   频年来，上海银行详尽实力束缚增强、发展品性稳步普及。现在，集团总资产 已超3万亿元，年营收超500亿元、盈利超200亿元，资产质地保持银行业较好水 平。上海银行是国内20家系统进攻性银行之一，在英国《银专家》杂志全球银行   上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产 品部、托管运作部（内设系统管理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%职工拥 有大学本科及以上学历，业务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。   上海银行于2009年8月18日取得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基 金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可2009814号。   频年来，上海银行顺应市集发展趋势和监管导向，继续深化业务转型，把捏市 场热门，积极拓展公募基金、银行答理、保障、资产证券化四约莫点细分市集，大 力普及同行托管竞争力，保障托管限度防止1800亿元，公募基金托管限度防止2600 亿元。同期，上海银行继续探索并积极鼓舞托管居品蜕变，为包括基金公司、证券 公司、相信公司、买卖银行、保障公司、期货公司和私募投资机构等种种机构提供 资产托管服务，形成了托管居品及服务多元化发展的模式，资产托管限度越过2.89 万亿元，其中同行机构托管限度越过1.85万亿元。   限度2024年6月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达154只，居品类型涵 盖了股票型、夹杂型、债券型、货币型、指数型、ETF和ETF连结、QDII以及FOF基 金等，基金资产净值限度悉数约2816.8481亿元。   二、基金托管东谈主的里面抵制轨制   严格遵照国度量度法律法则、行业监管划定和上海银行量度轨则，称职规划、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全齐全，确保量度 信息的真实、准确、齐全、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   上海银行基金托管业务里面风险抵制组织结构是由总行风险管理部门和资产托 管部共同组成。托管业务风险抵制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职 东谈主员负责托管业务内控稽核就业，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控 制措施。   （1）全面性原则：监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作门径， 遮掩到资产托管部系数的部室、岗亭和东谈主员。   （2）孤独性原则：资产托管部内设孤独的稽核监督团队，保持高度的孤独性 和泰斗性，负责对托管业务风险抵制就业进行造就和监督。   （3）彼此制约原则：各业务部室在里面组织结构上形成彼此制约，建立不同 岗亭之间的制衡体系。   （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以贯注风险、审慎规划为前提，保证 托管资产的安全与齐全；托管业务规划管理必须按照“内控优先”的原则，在新设 机构或新增业务时，作念到先期完成量度轨制斥地。   （5）有用性原则：里面抵制体系应与所处的环境相顺应，以合理的成本达成 内控主义，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及规划管 理的需要，应时进行相应修改和完善；里面抵制应当具有高度的泰斗性，任何东谈主不 得领有不受里面抵制拘谨的权力，里面抵制存在的问题应当大要得到实时反馈和纠 正。   （1）建立明确的岗亭职责、科学的业务经过、防卫的操作手册、严格的东谈主员 步履范例等一系列划定轨制。   （2）建立托管业务前后台分离，不同岗亭彼此牵制的管理结构。   （3）特意的稽核监督东谈主员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施 风险抵制措施。   （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。   （5）如期开展业务与职业谈德培训，使职工成立风险贯注与抵制理念，并签 订承诺书。   （6）制定完备的救急预案，并组织职工如期演练；建立异域灾备，保证业务 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 畅达不中断。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步调   基金托管东谈主负有对基金管理东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过火他量度轨则，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的盘算推算、收益分派、申购赎回以过火他量度基金投资和运作的事项，对基金 管理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有违抗法律法则和基金合同的步履，应实时以书面 阵势文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时查对并以书面阵势对 基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应陈述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有症结违法步履，立即陈述中国证监会，同期，通 知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违抗法律、行政法则和其他量度轨则，或者 违抗基金合同约定的，应当断绝履行，立即文告基金管理东谈主，并实时向中国证监会 陈述。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往步调依然收效的投资指示违抗法律、行政 法则和其他量度轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并及 时向中国证监会陈述。 永赢荣益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)                   第五部分       量度服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   量度电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   量度东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东谈主网站。   基金管理东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管理东谈主网站 裸露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所互异，具体请 盘考各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   量度电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   量度东谈主：刘沁宇   三、出具法律见地的讼师事务所   称呼：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   负责东谈主：荣金良   电话：021-5036 6225   传真：021-5036 6733   承办讼师：屠勰、沈国兴   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   量度东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢荣益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他量度轨则召募。   基金召募央求于【2018】年【3】月【14】日经中国证监会证监许可【2018】   一、基金称呼   永赢荣益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型洞开式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募时期每份基金份额的开动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年6 月12日至2018年9月10日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200，005，291.55元，折合200，005，291.55份。召募资金在召募 时期产生的利息为14.11元，折合14.11份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主系数。本基金召募时期含本息共召募200，005，305.66元， 有用认购户数为334户。 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据量度轨则，本基金餍足基金合同收效条件，基金合同于2018年9月13日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东谈主稳重着手管理本基金。   基金合同收效后，畅达20个就业日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东谈主应当在如期陈述中赐与裸露；畅达 如诊治运作方式、与其他基金合并或者终结基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他量度公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网 上等交往方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 量度公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时刻 变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的量度轨则在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月8日起在量度销售机构着手办理日常申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者 赎回或者诊治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或诊治申 请且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行盘算推算； 序赎回； 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息裸露办法》的量度轨则在 指定媒介上公告； 理法律解释等在遵照基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必 须在新法律解释着手实施前依照《信息裸露办法》的量度轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步调   投资东谈主必须根据销售机构轨则的步调，在洞开日的具体业务办理时刻内提议申 购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购央求即为成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。若资金在轨则时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回央求时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然提交的 赎回央求无效。基金份额持有东谈主提交赎回央求时，赎回成立；登记机构说明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回央求奏凯后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。遇证券、期货交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的身分影响 业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个就业日划出。在发生巨 额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照本基金合同量度条件处理。   基金管理东谈主应以交往时刻末端前受理有用申购和赎回央求确今日行为申购或赎 回央求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的有用性进行 说明。T日提交的有用央求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构轨则的其他方式查询央求的说明情况。若申购不奏凯，则申购款项退还 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售 机构如实吸收到央求。申购、赎回的说明以登记机构或基金管理东谈主的说明结果为 准。对于央求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据量度业务法律解释，对上述业务 办理时刻进行调整，本基金管理东谈主将于着手实施前按照量度轨则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元（含申购 费）；通过基金管理东谈主直销线上渠谈或基金管理东谈主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金管理东谈主可根据量度法律法则的轨则和市集情况，调整本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交往级差有其他轨则 的，以各销售机构的业务轨则为准，但频繁不得低于上述下限。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接管如期定额投资贪图时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金沿路 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿路赎回。 金管理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采用上述措施对基金限度赐与抵制。具 体轨则详见量度公告。 永赢荣益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号) 额的数目限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息裸露办法》的量度轨则在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度， 申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别盘算推算。A类基 金份额具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M                 申购费率           M＜100 万元                 0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1，000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 时收取。基金份额的赎回费率按照持巧合刻递减，即量度基金份额持巧合刻越长， 所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：              A 类基金份额赎 持有期限（Y）                      C 类基金份额赎回费率                 回费率   Y＜7 日         1.50%            1.50%   Y≥7 日    0%            0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 率。费率如发生变更，基金管理东谈主应在调整实施前依照《信息裸露办法》的量度规 定在指定媒介上刊登公告。 情况制定基金促销贪图，针对以特定交往方式(如网上交往、微信交往等)进行基金 交往的投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径时期，按量度监 永赢荣益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错安妥调低基金申购费率、基金赎回费 率。 订价机制以确保基金估值的平允性。   七、申购份额、赎回金额的盘算推算方式   （1）当投资者遴聘申购基金份额时，申购份额的盘算推算方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算推算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的盘算推算方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额基 金份额净值为1.0500元，则其可得到47，241.11份A类基金份额。   （2）基金份数的盘算推算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接管“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行盘算推算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的盘算推算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额盘算推算结果均按四舍五入方法，保留特别少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回央求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持巧合刻黑白 不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回责任的赎回用度和取得的赎回金 额盘算推算如下：                     赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）           10，000         10，000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持巧合刻 T               6天             40 天 适用赎回费率（c）            1.5%            0 赎回金额（元，d=a×b）       11，000         11，000 赎回用度（e=c×d）         165.00           0 净赎回金额（f=d-e）     10，835.00       11，000.00   C 类基金份额与A类基金份额赎回盘算推算方法同样。   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独成就代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独盘算推算和公告基金份额净值。   基金合同收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站裸露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露洞开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，盘算推算结果保留在极少点后4位，极少点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延长盘算推算或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调整实施前依照《信息裸露办法》的量度轨则在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 受投资东谈主的申购央求。 资东谈主的申购央求。 日基金资产净值。 利影响时。 申购时。 接管估值技能仍导致公允价值存在症结不笃定性时，经与基金托管东谈主协商说明后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购央求。 的基金份额越过基金总份额50%的情形除外，基金管理东谈主接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者越过 额的比例达到或越过50%的情形时。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的名额时。 对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、12项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停投资者的申购央求时，基金管理东谈主应当根据量度轨则在指定媒介上刊登暂停申 购公告。淌若投资东谈主的申购央求被沿路或部分断绝，被断绝部分的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 东谈主的赎回央求。 接管估值技能仍导致公允价值存在症结不笃定性时，经与基金托管东谈主协商说明后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求， 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的量度条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先遴聘 将当日可能未获受理部分赐与破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时 复原赎回业务的办理并公告。   十一、大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金诊治中转入央求份额总额后 的余额)越过前一洞开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才智支付投资东谈主的沿路赎回央求时，按 正常赎回步调履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有贫瘠或觉得 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有东谈主 当日赎回央求越过上一洞开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办理。 对于其余当日非自动缓期办理的赎回央求，应当按单个账户非自动缓期办理的赎回 央求量占非自动缓期办理的赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期 赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到沿路赎回为止；遴聘取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被破除。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金额， 依此类推，直到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主 未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：畅达2日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 不得越过20个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书轨则的其他方式在3个交往日内文告基金份额持有东谈主，说明量度处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的种种基金份额的基金份额 净值。 行笃定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新洞开日，在指定媒介上 刊登基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金份额的基金 份额净值。   十三、基金诊治   本基金自2019年10月11日起在量度销售机构着手办理日常诊治业务。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的交往局面或者交往方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交往过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交往过户必须提供基金 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 登记机构要求提供的量度贵寓，对于相宜条件的非交往过户央求按基金登记机构的 轨则办理，并按基金登记机构轨则的标准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的标准收取转托管费。   十七、如期定额投资贪图   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资贪图，具体法律解释由基金管理东谈主另行 轨则并赐与公告。投资东谈主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在量度公告或更新的招募说明书中所轨则的如期 定额投资贪图最低申购金额。   十八、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法则或监管部门另有轨则的除外。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或量度公告。   二十、如量度法律法则允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务法律解释。 永赢荣益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资主义   本基金主要投资于债券资产，在有用抵制投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东谈主获取越过功绩相比基准的投资禀报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有盛大流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、方位政府债、次级债、可分离交往可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府解救机构债券、政府解救债券、证券公司 短期公司债、资产解救证券、债券回购、条约进款、文告进款、如期进款过火他银 行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会量度轨则。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可诊治债券(可分离交 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行安妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项，但中国证监会轨则的特殊基金 品种除外。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景象、国度货币政策和财政政策及成本市集资金 环境的议论，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详尽运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，勤苦狡饰风险并达成基金资产的升值保值。   本基金将详尽分析种种属相对收益情况、利差变化景象、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来笃定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高禀报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 较低禀报的类属。   本基金根据中永恒的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的将来 走势，并形成对将来市集利率变动标的的预期，动态调整组合的久期。当预期收益 率弧线下旋即，安妥提高组合久期，以共享债券市集上升的收益；当预期收益率曲 线上旋即，安妥镌汰组合久期，以狡饰债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线阵势的变化进行合 理配置。本基金在笃定固定收益资产组合平均久期的基础上，将诱骗收益率弧线变 化的展望，应时接管追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。   本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要热心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地接管以下两种投资策略： 析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，终末详尽分析信用利差弧线举座 及分行业走势，笃定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，诱骗对近似债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、将来信用利差可能下降的信用债 进行投资。   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在利差套利空间，从而笃定是否进 行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理东谈主将严格抵制信用风险及流动性风 险。   资产解救证券主要包括资产典质贷款解救证券（ABS）、住房典质贷款解救证券 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) （MBS）等证券品种。本基金将要点对市集利率、刊行条件、解救资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产解救证券价值的身分进行 分析，并辅助接管蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产解救证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的真切调研分析，诱骗刊行 东谈主资产欠债景象、盈利才智、现款流、规划闲静性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、爽约风险等详尽评估结果，及第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。管理东谈主将按照量度法律法则的轨则，诱骗对宏不雅经济形式和政策趋势的判 断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行追踪监控，在最 大限定保证基金资产安全的基础上，力务达成资产的永恒闲静升值。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交往日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得越过基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产解救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产解救证券的比例，不得越过该 永赢荣益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号) 资产解救证券(指团结信用级别)限度的10％；   （8）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产解救证 券，不得越过其种种资产解救证券悉数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券。基金 持有资产解救证券时期，淌若其信用等第下降、不再相宜投资标准，应在评级陈述 发布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金投资于国债期货，还应罢黜如下投资组合限制：   ①在职何交往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交往日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，悉数（轧差盘算推算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定。   （11）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市聚积的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （12）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的 身分以致基金不相宜前款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述轨则投 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行调整。但法律法则、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的量度约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起着手。   淌若法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行安妥步调后，则本基金投资不再受量度限制或按调整后的轨则履行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、摆布证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则隔绝的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、施行控 制东谈主或者与其有其他症结利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交往的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先的原则，贯注利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平允合理价钱履行。量度交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则 赐与裸露。症结关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门变更或取消上述隔绝性轨则，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行安妥步调后，则本基金投资不再受量度限制或以变更后的轨则为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中国债券详尽全价指数收益率。   中国债券详尽全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 盖的范围愈加全面，具有闲居的市集代表性，涵盖主要交往市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券市集总体价钱水温存变动趋势。中债详尽指数各项方针值的 时刻序列愈加齐全，有意于愈加真切地议论和分析市集。在详尽商量了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金遴聘市集认 同度较高的中国债券详尽全价指数收益率行为功绩相比基准。   若将来市集发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加得当的功绩相比基 准，基金管理东谈主有权根据市集发展景象及本基金的投资范围和投资策略，调整本基 金的功绩相比基准。功绩相比基准的变更须经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的基金品种，其风险收益 预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金利用量度权益的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所 见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书的轨则。   九、投资决策依据和决策步调 永赢荣益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （1）法律法则和基金合同。本基金的投资将严格遵照国度量度法律、法则和 基金的量度轨则。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面孤独议论，并模仿其他议论机构的议论结果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主中分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资主义和对市集 的判断决定本贪图的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决议或重 大投资决定。   （3）在既定的投资主义与原则下，由基金司理遴聘相宜投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交往指示到交往室进行交往。   （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 诱骗本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之束缚得到优化。   （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈述。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。   十、基金投资组合陈述   基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说 或症结遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带责任。   基金托管东谈主上海银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2024年10月22日复 核了本陈述中的财务方针、净值表现和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在 伪善记录、误导性述说或者症结遗漏。   本组合陈述所载数据限度日为2024年09月30日。                                   占基金总资产的比例 序号         名堂            金额（元）                                      （%） 永赢荣益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2025 年第 1 号)       其中：股票                               -                  -       其中：债券              1，264，346，453.88                92.88       资产解救证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返                                           -                  -       售金融资产      本基金本陈述期末未持有股票。      本基金本陈述期末未持有港股通投资股票。      本基金本陈述期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：政策性金融债               186，951，842.21             17.64 永赢荣益债券型证券投资基金                                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)                                                                占基金资产 序号 债券代码                 债券称呼         数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                                 （%） 投资明细         本基金本陈述期末未持有资产解救证券。 细         本基金本陈述期末未持有贵金属。         本基金本陈述期末未持有权证。         本基金本陈述期内未投资股指期货。         本基金本陈述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开谴责、处罚说明         本陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 永赢荣益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号) 序号              称呼                金额（元）      本基金本陈述期末未持有处于转股期的可诊治债券。      本基金本陈述期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 永赢荣益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十部分     基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管理东谈主依照苦守职守、憨厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢荣益债券A净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                        功绩相比             净值增长        净值增长      功绩相比基 基准收益   阶段        率标准差                      ①-③       ②-④         率①       准收益率③ 率标准差               ②                          ④ 月 13 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢荣益债券C净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比 永赢荣益债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2025 年第 1 号)                         功绩相比              净值增长         净值增长      功绩相比基 基准收益   阶段         率标准差                         ①-③       ②-④          率①       准收益率③ 率标准差                ②                           ④ 月 13 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年9月13日为基金合同收效日。 永赢荣益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券、期货合约、单子价值、银行进款本息和基 金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据量度法律法则、范例性文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的支持和刑事责任   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主支持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律法则和基金合同的轨则刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制履行。 永赢荣益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金量度的证券交往局面的交往日以及国度法律法则轨则 需要对外裸露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产解救证券、国债期货合 约、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的症结事件的，可参考近似投资品种的现行市价及症结变化身分，调整 最近交往市价，笃定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，接管估值技能笃定公允价值，在估 值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在交往所上市后，按交往 所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会量度轨则笃定公允价值。   （1）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交往所市集上市交往的可诊治债券，按估值日收盘价减去可诊治债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在交往所市集挂牌转让的资产解救证券和私募债券，接管估值技能确 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接管估值技能笃定其 公允价值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 交往日后经济环境未发生症结变化的，接管最近交往日结算价估值。如法律法则今 后另有轨则的，从其轨则。 保基金估值的平允性。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步调 及量度法律法则的轨则或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据量度法律法则，基金资产净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金量度的管帐问 题，如经量度各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的盘算推算结果对外赐与公布。   四、估值步调 值除以当日该类基金份额的余额数目盘算推算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入。国度另有轨则的，从其轨则。 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金管理东谈主每个就业日盘算推算基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按轨则公告。 本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。   五、估值症结的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值症结时，视 为基金份额净值症结。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过错变成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的责 任东谈主应当对由于该估值症结遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 症结处理原则”给予补偿，承担补偿责任。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值症结责任方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结责任方承担；由 于估值症结责任方未实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误责任方对径直损失承担补偿责任；若估值症结责任方依然积极协调，何况有协助 义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值 症结责任方打发更正的情况向量度当事东谈主进行说明，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的责任方对量度当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值症结的量度径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值症结责任方仍打发估值症结负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿路返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结责任方应 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权益；淌若取得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的欠妥得利返还的总 和越过其施行损失的差额部分支付给估值症结责任方。   （4）估值症结调整接管尽量复原至假设未发生估值症结的正确情形的方式。   （5）按法律法则轨则的其他原则处理估值症结。   估值症结被发现后，量度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值症结发生的 原因笃定估值症结的责任方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的损失进 行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的责任方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值症结的更正向量度当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值盘算推算出现症结时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采用合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）当计价症结偏差达到或越过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价症结偏差达到或越过该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值盘算推算症结，给基金或基金份额持有东谈主变成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统成就而产生的净值盘算推算尾 差，以基金管理东谈主盘算推算结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法9项进行估值时，所 变成的过错不行为基金资产估值症结处理； 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所及登记结算公司发送的数 据症结，或国度管帐政策变更、市集法律解释变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已 经采用必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现症结的，由此变成的基金资 产估值症结，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基金管理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采用必要的措施减弱或排斥由此变成的影响。   六、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息裸露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理 东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个洞开日交往末端后计 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值盘算推算结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按轨则赐与公 布。   八、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除量度 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额可 供分派利润的20%，若基金合同收效动怒3个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 同。团结类别的基金份额享有同中分派权；   在遵照法律法则且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分派的量度业务法律解释进行调整，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的量度轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润盘算推算截止日）的时刻不 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 得越过15个就业日。   在收益分派决议公布后，基金管理东谈主依据具体决议的轨则就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》履行。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的盘算推算方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的盘算推算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个就业日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年施行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前5个就业日内从基金财产中一次 性划付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据量度法则及相应条约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户量度的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，量度用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或量度公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 行。   六、用度调整   基金管理东谈主可根据法律法则轨则和基金合同约定调整基金管理费、基金托管 费、基金销售服务费等量度费率，并履行相应的法律步调。调低基金销售服务费 率，不消召开基金份额持有东谈主大会。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照量度法律法则的轨则在指定媒介上公 告。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 度按如下原则：淌若基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照量度轨则编制基金管帐报表； 以书面方式说明。   二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的量度轨则在指定媒介公告。 永赢荣益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、基 金合同过火他量度轨则。量度法律法则对于信息裸露的轨则发生变化时，本基金从 其最新轨则。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主 组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予裸露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者大要按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应接管汉文文本。同期接管外文文本的，基金信息 裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开裸露的信息接管阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵寓纲领 有东谈主大会召开的法律解释及具体步调，说明基金居品的脾性等波及基金投资者症结利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生症结变 更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。基金合同收效后，基金居品贵寓纲领的信息发生症结变更的，基 金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管理东谈主至 少每年更新一次。基金终结运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘记登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息   基金合同收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站裸露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露洞开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年 度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延长盘算推算或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的盘算推算方式及量度申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度 陈述登载在指定网站上，并将年度陈述领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货量度业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中 期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起15个就业日内，编制完成基金季度陈述，将 季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述 或者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期陈述“影响投资者决策 的其他进攻信息”项下裸露该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内 持有份额变化情况及居品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中裸露基金组搭伙产情况过火流动 性风险分析等。   法律法则或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （七）临时陈述   本基金发生症结事件，量度信息裸露义务东谈主应当在2日内编制临时陈述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 症结影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动越过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 量度步履受到症结行政处罚、刑事处罚； 际抵制东谈主或者与其有症结利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外； 式和费率发生变更； 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 项时； 产生症结影响的其他事项或中国证监会或本基金合同轨则的其他事项。   （八）泄露公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集荣华传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主 权益的，量度信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开泄露，并将量度情 况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐陈述   基金合同终结的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在指定网站上，并将 计帐陈述领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券量度信息 监会指定媒介裸露所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中裸露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）投资资产解救证券信息裸露   基金管理东谈主应在基金年度陈述及中期陈述中裸露其持有的资产解救证券总额、 资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈述期内系数的资产解救证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度陈述中裸露其持有的资产解救证券总额、资产解救证 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产解救证券明细。   （十三）基金投资国债期货的信息裸露   基金管理东谈主在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更 新）等文献中裸露国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资主义等。   （十四）实施侧袋机制时期的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，量度信息裸露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的轨则进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十五）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息裸露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定特意部门及高 级管理东谈主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会量度基金信息披 露内容与样式准则等法律法则的轨则。   基金托管东谈主应当按照量度法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金如期陈述、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、 基金计帐陈述等公开裸露的量度基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书 面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证量度报送信息的真实、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介裸露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不 同媒介上裸露团结信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈述、法律见地书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将量度档案至少保存到基金合同终结后10年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律法律解释的量度轨则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照量度法律法则 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金信息： 时； 产价值时；   九、本基金信息裸露事项以法律法则轨则及本章从简定的内容为准。 永赢荣益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步调   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所 见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，说明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和诊治。基金份 额持有东谈主央求申购、赎回或诊治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或诊治央求将 被断绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权益，并 根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在量度公 告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分裸露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产量度的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘考、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金如期陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户量度信息在如期陈述中单独进行裸露，包括但不限于：陈述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生症结影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步调、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等进攻信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、量度用度发生情况等进攻信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按轨则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否沿路完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和终结侧袋机制后，实时聘任相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计见地，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的量度事宜取得相宜《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所的专科见地。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，聘任于侧袋机制启用日发表 见地的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见地，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，打发陈述时期基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报裸露，履行安妥步调并发表审计见地。   当侧袋账户资产沿路完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐陈述的量度要 求，聘任相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并裸露专项审计见地。   三、本部分对于侧袋机制的量度轨则，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部 分，如将来法律法则或监管法律解释修改导致量度内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行安妥步调后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢荣益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热诚和交往轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的进攻组成部分，在宏不雅经济运行中施展着进攻的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的施行景象将对质券市集的资产价值产生进攻影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值变成投资者施行收 益水平下降的风险。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比过去较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交往中交往敌手在回购到期时，不成偿还沿路或部分证券或价款，变成基金净值 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险领路程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因规划情况恶化等身分发生爽约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用等第镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交往敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交往量不及，导致证券不成飞速、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大量赎回，以致莫得填塞的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交往所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的规 范型交往局面，主要投资对象为具有盛大流动性的金融器具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产解救证券、进款、国债期货和货币市集器具等），同期本基金基于 漫衍投资的原则在行业和个券方面未有高皆集度的特征，详尽评估在正常市集环境 下本基金的流动性风险适中。   （2）大量赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大量赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个洞开日央求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其采用减速支付赎回款项的措施。   （3）实施备用的流动性风险管理器具的情形、步调及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法打发投资者大量赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同 的轨则，严慎及第缓期办理大量赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管理器具行为辅 助措施。对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批步调并与基 金托管东谈主协商一致。在施走运用种种流动性风险管理器具时，投资者的赎回央求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法则及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手裸露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和诊治。因特定资产的变当前刻具有不笃定性， 最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理技能等身分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面抵制存在残障或者东谈主为身分变成操作伪善或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门诓骗、交往症结、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错 而影响交往的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违抗国度法律、法则、监管部门的轨则以及基金合 同量度轨则而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独到的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动变成的利率风险。本基金管理东谈主将施展专科 议论上风，加强对市集和债券类居品的真切议论，继续优化组合配置，以抵制特定 风险。 刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套 期保值或套利效果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流 通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险通常是由市集辛劳广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满 足保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。 或暂停支付的措施以打发大量赎回，因此在大量赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在不成实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产解救证券不是对某一规划实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为解救的证券，所濒临 的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基 金财产损失。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管理东谈主 自身径直抵制才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 理销售，然则，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、终结与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的终结事由   有下列情形之一的，基金合同应当终结： 托管东谈主说合的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券量度业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同终结情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述； 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度症结事项须实时公告；基金财产计帐陈述治理帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个就业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一）基金管理东谈主的权益与义务 不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及量度法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗 了基金合同及国度量度法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的量度步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及量度法律轨则决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与诊治央求；   （12）依照法律法则为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权益或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在相宜量度法律、法则的前提下，制订和调整量度基金认购、申购、赎 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 回、诊治、如期定额投资和非交往过户等的业务法律解释；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他量度轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用安妥合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的轨则，按量度轨则盘算推算并公告种种基金份额的基金净 值信息，笃定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他量度轨则，履行信息裸露及陈述 义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他量度轨则另有轨则外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、基金合同过火他量度轨则召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他量度 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，何况保 证投资东谈主大要按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金量度的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到量度贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临终结、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东谈主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理量度基金 事务的步履承担责任；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权益或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金管理东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益和义务 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全支持基金财 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗基金合 同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成症结损失的情形，应 呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据量度市集法律解释，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支持基金财产，但对于已划转 出托管账户的资产，以及处于托管东谈主施行抵制之外的资产，托管东谈主不承担支持义 务；   （2）设立特意的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备填塞的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他量度轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支持由基金管理东谈主代表基金坚韧的与基金量度的症结合同及量度凭证；   （6）按轨则开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、基金合同过火他量度轨则另有轨则 外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主盘算推算的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 净值、种种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径量度的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具见地，说明 基金管理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；淌若基金管理 东谈主有未履行基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他量度贵寓15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作量度账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或量度轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他量度轨则，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临终结、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿责任，其补偿责任不 因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金管理东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基 金管理东谈主因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分派的金额以及参与计帐后的剩余 基金财产分派的数目将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 括但不限于：   （1）发扬阅读并遵照基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息裸露，实时利用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同终结的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步融正当律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有轨则或基金合同另有约 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的设立按照量度法律法则的要求履行。   （一）召开事由 法则、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）终结基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或调高销售服务费，但法律法 规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步调；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就团结事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权益和义务产生症结影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法则和基金合同轨则的 范围内调整本基金的基金份额类别成就、调整申购费率、赎回费率，或调低销售服 务费，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式； 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权益义务关系发生症结变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则轨则或中国证 监会许可的范围内何况对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，调整量度 认购、申购、赎回、诊治、基金交往、非交往过户、转托管等业务法律解释；   （6）在相宜法律法则及本基金合同轨则、何况对基金份额持有东谈主利益无本色 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的除外的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻碍、骚扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事步融合表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设量度东谈主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过火量度方 式和量度东谈主、书面表决见地寄交的截止时刻和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指 定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票 效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期相宜 以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明相宜法律法则、基金合同和会 议文告的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决限度日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个就业日内畅达公布相 关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告轨则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取书面表决见地的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地； 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面见地的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理 东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明相宜法律法 规、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相诱骗的方式召开，会议 步调比照现场开会和通信开会的步调进行。基金份额持有东谈主不错接管书面、收集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并利用表决权，授权方式不错接管书 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与步调   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的症结事项，如基金合同的症结修改、决 定终结基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会策划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召采集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第（七）条轨则步调笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经策划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和量度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以终点 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、终结基金合同、与其他基金合并以终点决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄说明，不然提交符 合会议文告中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议文告轨则的书面表决见地视为有用表决，表决见地隐隐不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议着手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议着手后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。淌若接管通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则量度基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若量度基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日量度基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日量度基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日量度基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）量度基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的量度轨则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文量度约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致量度内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同销毁和终结的事由、步调以及基金财产计帐方式 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （一）基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的终结事由   有下列情形之一的，基金合同应当终结： 托管东谈主说合的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券量度业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同终结情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书； 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度症结事项须实时公告；基金财产计帐陈述治理帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个就业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同量度的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均 具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应苦守各自的职责，络续赤诚、勤勉、尽责地 履行基金合同轨则的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报量度监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效率。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢荣益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第二十一部分       基金托管条约的内容摘记     一、基金托管条约当事东谈主     （一）基金管理东谈主     称呼：永赢基金管理有限公司     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼     邮政编码：200120     法定代表东谈主：马宇晖     设立日历： 2013年11月7日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280 号     组织阵势：有限责任公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期限：继续规划     量度电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：上海银行股份有限公司(简称：“上海银行”)     注册地址：中国（上海）开脱贸易熟练区银城中路168号     办公地址：中国（上海）开脱贸易熟练区银城中路168号     邮政编码：200120     法定代表东谈主：金煜     成立日历：1995年12月29日     批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行 银复1995469号《对于上海城 市协调银行开业的批复》，中国东谈主民银行银复1998215号《对于上海城市协调银行 更转业名的批复》     基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814号     组织阵势：股份有限公司（中外搭伙、上市）     注册成本：东谈主民币109.28099亿元     存续时期：继续规划     规划范围：东谈主民币存贷款等 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘标准 的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运 用量度技能系统，对基金施行投资是否相宜《基金合同》对于证券遴聘标准的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有盛大流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、方位政府债、次级债、可分离交往可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府解救机构债券、政府解救债券、证券公司 短期公司债、资产解救证券、债券回购、条约进款、文告进款、如期进款过火他银 行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会量度轨则。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可诊治债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项，但中国证监会轨则的特殊基金 品种除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行安妥 步调后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交往日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的10％； 永赢荣益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得越过基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿路资产解救证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产解救证券的比例，不得越过该 资产解救证券(指团结信用级别)限度的10％；   （8）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产解救证 券，不得越过其种种资产解救证券悉数限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券。基金 持有资产解救证券时期，淌若其信用等第下降、不再相宜投资标准，应在评级陈述 发布之日起3个月内赐与沿路卖出；   （10）本基金投资于国债期货，还应罢黜如下投资组合限制：   ①在职何交往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交往日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，悉数（轧差盘算推算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （11）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行市聚积的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （12）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的 身分以致基金不相宜前款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 永赢荣益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述轨则投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行调整。但法律法则、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的量度约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起着手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行安妥步调后，则本基金投资不再受量度限制或按调整后的轨则履行，但须提前公 告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师 事务所见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策 略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋机制 的具体法律解释依照量度法律法则的轨则和《基金合同》、招募说明书的约定履行。   基金托管东谈主依照量度法律法则的轨则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特 定资产处置和信息裸露等方面进行复核和监督。   （四）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托管 条约第十五条第九款基金投资隔绝步履通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、施行控 制东谈主或者与其他症结利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他症结关联交往的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，罢黜基金份额持有 东谈主利益优先的原则，贯注利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 平允合理价钱履行。量度交往必须履行量度步调，相宜中国证监会的轨则，并履行 信息裸露义务。   （五）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金管 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供相宜法律法则及行业标准的、经稳重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集 交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管理东谈主应严格按照 交往敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主 是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金管理东谈主不错每半年 对银行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定前已与本次剔除 的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基金管理东谈主根据 市集情况需要临时调整银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东谈主说明原理，并在与交往敌手发生交往前3个就业日内与基金托管东谈主协商处分。   基金管理东谈主负责对交往敌手的资信抵制，按银行间债券市集的交往法律解释进行交 易，并负责处分因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此变成的任何法律责任及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确 定的时刻前仍未承担爽约责任过火他量度法律责任的，基金管理东谈主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向量度交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约 定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托 管东谈主不承担由此变成的任何损构怨责任。   （六）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会量度轨则，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险抵制轨制，贯注流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵照量度制 度、流动性风险处置预案以及量度投资额度和比例等的情况进行监督。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券，不包括由于 发布症结讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质 押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交往所或寰宇银行间债券市 场交往的证券。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责相 关就业的落实和协调，并确保基金托管东谈主大要正常查询。因基金管理东谈主原因产生的 受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全支持本基金资产的责任与损失， 及因受限证券存管径直影响本基金安全的责任及损失，由基金管理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何阵势的保证金。   （1）本基金投资受限证券时的法律法则遵照情况。   （2）在基金投资受限证券管理就业方面量度轨制、流动性风险处置预案的建 立与完善情况。   （3）量度比例限制的履行情况。   （4）信息裸露情况。   （七）基金托管东谈主根据量度法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资 产净值盘算推算、基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分派、量度信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督 和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违抗 法律法则、《基金合同》和本托管条约的轨则，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文告基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管理东谈主收到书面文告后应不才一就业日前实时查对并以书面阵势给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应 在轨则时刻内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管理东谈主应积极配合提供量度数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往步调依然收效的指示违抗法律、 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 行政法则和其他量度轨则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理 东谈主，由此变成的损失由基金管理东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有症结违法步履，应实时陈述中国证监 会，同期文告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金管理东谈主无 梗直原理，断绝、防止对方根据本托管条约轨则利用监督权，或采用拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警戒仍不改正的，基金 托管东谈主应陈述中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全支持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主盘算推算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办 理计帐交收、量度信息裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未履行或无故延长履行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本条约过火他量度轨则时，应实时以书面阵势文告基金 托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面阵势给基金管理东谈主发 出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期 限内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管 东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交量度贵寓以供基金管理 东谈主核查托管财产的齐全性和真实性，在轨则时刻内回话基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有症结违法步履，应实时陈述中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金托管东谈主无梗直 原理，断绝、防止对方根据本条约轨则利用监督权，或采用拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提议警戒仍不改正的，基金管理东谈主应 陈述中国证监会。   四、基金财产的支持   （一）基金财产支持的原则 不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律责任，其债权 永赢荣益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 东谈主不得对基金财产利用请求冻结、扣押和其他权益。 产承担责任。 产的齐全与孤独。 两边可另行协商处分。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、刑事责任、 分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户选藏费等用度）， 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。 到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文告基金管理东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东谈主 应负责向量度当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责任。 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 户由基金管理东谈主开立并管理。 金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等量度轨则后，基金管理东谈主应将属 于基金财产的沿路资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在轨则时刻内， 聘任具有从事证券量度业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资陈述。出具的 验资陈述由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有用。 轨则办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行径。 理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金开立证券账户。 东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行进款余额不及导致证券账户 开户费无法扣收，由基金管理东谈主先行垫付。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 东谈主计帐就业，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差 资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的轨则履行。 资品种的投资业务，波及量度账户的开立、使用的，若无量度轨则，则基金托管东谈主 比照上述对于账户开立、使用的轨则履行。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得进入寰宇银行 间同行拆借市集的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主根据中国东谈主民银 行、银行间市集登记结算机构的量度轨则，在银行间市集登记结算机构开立债券托 管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基 金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金坚韧寰宇银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管理 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及量度账户的开设和使用，按有 关法律解释进行开立和使用。   （七）基金财产投资的量度有价凭证等的支持   基金财产投资的量度什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主 存放于基金托管东谈主的支持库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司 或单子营业中心的代支持库，支持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行如期存 款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基 金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行有用抵制的资产不承担支持责任。   （八）与基金财产量度的症结合同的支持   与基金财产量度的症结合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基 金签署的、与基金财产量度的症结合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主保 管。除本条约另有轨则外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产量度的症结合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生的症结 合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管理东谈主应在症结合同签署后实时以加密方式将症结合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个就业日内将蓝本投递基金托管东谈主处。症结合同的支持期限为《基金合同》终 止后15年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转动。   五、基金资产净值盘算推算和管帐核算   （一）基金资产净值的盘算推算、复核与完成的时刻及步调 额净值是按照每个交往日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数目盘算推算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。国度另有轨则的，从其规 定。   基金管理东谈主每个交往日盘算推算基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 按轨则公告。 金合同》的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个交往日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产解救证券、国债期货合 约、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值   ①除本部分另有约定的品种外，交往所上市的有价证券（包括股票、权证 等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且 最近交往日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结 事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考近似投资品种的现 行市价及症结变化身分，调整最近交往市价，笃定公允价钱；   （2）处于未上市时期的权益类证券应折柳如下情况处理   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的团结 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票和权证，接管估值技能笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在交往所上市后，按交往所上 市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行 业协会量度轨则笃定公允价值。   （3）交往所市集交往的固定收益品种的估值   ①对在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的 除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②对在交往所市集上市交往的可诊治债券，按估值日收盘价减去可诊治债券收 盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 永赢荣益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   ③对在交往所市集挂牌转让的资产解救证券和私募债券，接管估值技能笃定公 允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ④对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接管估值技能笃定其公允 价值。   （4）对寰宇银行间市集交往的固定收益品种，及第第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。   （5）对质券公司短期公司债券，接管估值技能笃定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）团结债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别估 值。   （7）国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最 近交往日后经济环境未发生症结变化的，接管最近交往日结算价估值。如法律法则 今后另有轨则的，从其轨则。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接管舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （10）量度法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步调 及量度法律法则的轨则或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据量度法律法则，基金资产净值盘算推算和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐责任方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金量度的管帐问 题，如经量度各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的盘算推算结果对外赐与公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的过错 不行为基金份额净值症结处理。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   由于不可抗力原因，或由于证券交往所及登记结算公司发送的数据症结等原 因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、安妥、合理的措施进行查验，但 未能发现症结的，由此变成的基金资产估值症结，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿责任，但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施排斥或减弱由此变成 的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。   （三）基金份额净值症结的处理方式 净值症结；基金份额净值出现症结时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并采用合理的措施驻守损失进一步扩大；当计价症结偏差达到或越过该类基 金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当 计价症结偏差达到或越过该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并同 时报中国证监会备案；当发生净值盘算推算症结时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基 金份额持有东谈主和基金变成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情 形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的责任，经说明后按以 下条件进行补偿：   (1)本基金的基金管帐责任方由基金管理东谈主担任，与本基金量度的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分策划后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (2)若基金管理东谈主盘算推算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且 基金托管东谈主未对盘算推算过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错 且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照料理费 和托管费的比例各自承担相应的责任。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的盘算推算结果，天然屡次重新计 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金 管理东谈主的盘算推算结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金管 理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息症结（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值盘算推算症结而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。 基金管理东谈主盘算推算结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度量度部门轨则的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述。基金管理东谈主独随即设 置、记录和支持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的盘算推算和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据全都一 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月末端后5个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度 末端之日起15个就业日内完成基金季度陈述的编制，基金管理东谈主将季度陈述登载在 指定网站上，并将季度陈述领导性公告登载在指定报刊上；在上半年末端之日起两 个月内完成基金中期陈述的编制，基金管理东谈主将中期陈述登载在指定网站上，并将 中期陈述领导性公告登载在指定报刊上；在每年末端之日起三个月内完成基金年度 陈述的编制，基金管理东谈主将年度陈述登载在指定网站上，并将年度陈述领导性公告 登载在指定报刊上。基金年度陈述中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货量度 业务履历的管帐师事务所审计。《基金合同》收效不及两个月的，基金管理东谈主不错 不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金居品贵寓纲领的信息发生症结变 更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲领 并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书和基金居品贵寓纲领。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将量度报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度量度轨则为准。   基金管理东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核量度报表及陈述。   六、基金份额持有东谈主名册的支持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支持，基金管理东谈主 应支持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年。如不成妥善支持，则按量度法则 承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金管理东谈主应将量度贵寓送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐全性。 基金管理东谈主不得将所支持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 永赢荣益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 途，并应遵照守密义务。   七、争议处分方式   因本条约产生或与之量度的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合处分，协商、 融合不成处分的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度、律 师用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应苦守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约轨则的义务，选藏基金份额持有 东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统率。   八、托管条约的变更、终结与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更步调   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何冲突。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约终结出现的情形   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货量度业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 永赢荣益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   (1)《基金合同》终结情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐陈述；   (5)聘任管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐陈述 出具法律见地书；   (6)将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的量度症结事项须实时公告；基金财产计帐陈述治理帐师事务所审 计、并由讼师事务所出具法律见地书后，报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后5个就业日内由基金财产计帐小组进 行公告。   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢荣益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交往   投资者不错通过以下方式进行量度的开户、交往业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工盘考： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交往明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工盘考服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交往说明及量度基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短确信务。内容包 括基金净值、交往说明及量度基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议盘考、建议、投诉等 永赢荣益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管理东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他阵势的交流 行径，为投资者提供与基金管理东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢荣益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第二十三部分     其他应裸露事项   以下信息裸露事项已通过轨则信息裸露媒介进行公开裸露。 序号             公告事项                    裸露日历       永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2023 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2023 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金暂停机构客户          大额申购、诊治转入业务的公告       永赢荣益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度陈述       永赢荣益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公                    告       永赢荣益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度陈述       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度陈述       永赢荣益债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 2 号)       永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金增聘基金司理                 的公告 永赢荣益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)       永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 2 号)       永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 2 号)       永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 3 号)       永赢荣益债券型证券投资基金的基金司理变                 更公告       永赢荣益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲领更新(2024 年第 3 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者贯注              金融欺骗的声明       永赢荣益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度陈述 永赢荣益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。 永赢荣益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者淌若需要了解更防卫的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主央求查阅以下文献： 见地书；   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司

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